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bet8九州体育备用网址实力券商周三看好6板块45股_焦

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  证券时报网(www.stcn.com)01月13日讯

  农林牧渔:农业政策暖风频吹 荐11股

  行业比较:2014年农业股整体表现排A股倒数第三名,2015年市场震荡加剧背景下,配置农业股将有超额收益。目前农业板块无论PE估值,还是相对大盘平均溢价都处于历史低位水平,尽管各类农产品表现并未超预期,但政策可能显著提升土地流转、农垦改制、现代农业等主题投资机会,2015年农业股将有超额收益。

  养殖链:(1)本周生猪头均盈利跌至-78.9元/头,机构投资者对养殖股的预期刚刚开始向下迁移,我们准确预测了春节前以牧原为代表的养殖股反弹,但目前阶段性反弹已告一段落,短期进一步上行空间已然不大,预计中期配置机会将在3-4月份出现;(2)畜禽链我们仍相对看好圣农、益生、民和等禽业股;(3)重点推荐金宇集团和天康股份等疫苗股;(4)看好饲料的防御价值:自下而上看好大北农、通威股份、海大集团。

  种植业:尽管中长期继续看好,但前期热炒的农业信息化短期热度降温;我们判断资本市场对大种植业板块的整体机会认识依然不够(详情参阅年度策略报告),本周我们重点推荐登海种业、ST大荒和芭田股份。(齐鲁证券)

  (证券时报网快讯中心)

  证券时报网(www.stcn.com)01月13日讯

  休闲服务:把握旅游新常态 荐6股

  2014年休闲服务业“主题+成长”意味强:截止2014年12月31日,休闲服务板块涨幅35%,在申万一级29个子行业中倒数第10位。细分行业酒店(55%)>旅游综合(39%)>景点(30%)>餐饮(17%)。从个股来看,去除众信旅游和长白山两支新股,涨幅前五位宝利来、东方宾馆、北京文化均为重大资产重组概念股,而西安饮食携一带一路的概念涨幅第五。腾邦国际则以其内增外延成长获市场青睐。简而言之,休闲服务板块“主题+成长”主题性投资意味极强。

  旅游“新常态”--旅游是一种生活态度。国民需求支撑,消费升级驱动,技术进步引领,旅游市场持续看好。宏观层面来说,出境游持续高速增长,国内游平稳增长,入境游波动下行。而就产业层面来说,传统旅游服务业酒店、旅行社等处于调整适应中,景区恢复增长良好;但互联网创新所带动的广义旅游行业保持繁荣趋势。

  2015年迪斯尼将开业,国企改革、“一带一路”持续推进:旅游业是敏感性行业,2010年世博会期间,上海入境人数及酒店出租率都有较明显的提升;而在良好预期影响下,相关公司在二级市场上也将产生正向连锁反应。

  技术进步拓宽旅游服务业边疆:技术催生的多元细分市场,不仅拓宽了旅游服务业边疆,更给企业带来了“选点深耕”的可能性。高铁在极大的提高旅游目的地易达性的同时,更对旅游目的地提出更高的要求,不仅要“引流”,更要考虑如何“截流”。易观智库《中国在线旅游市场季度监测报告2014年第3季度》数据显示,2014年第3季度中国在线旅游市场规模达741.6亿元,同比增长25.7%。尽管如此,但在线渗透率仅为10%。未来五到十年,基于移动互联网的旅游消费将占到旅游产业的50%,在线旅游产业大将会扩大3到5倍。

  投资组合与建议:把握旅游新常态,看清高铁与互联网的影响,踩着两件大事的节奏,我们按图索骥推出以下组合:中国国旅、中青旅、宋城演艺、锦江股份、众信旅游和腾邦国际。(西南证券)

  (证券时报网快讯中心)

  证券时报网(www.stcn.com)01月13日讯

  医药:医药产业迎来变革机遇 荐8股

  2015年医药政策前瞻。1)药品招标价格温和,发改委有望放开药品限价。近两年基药招标中标价相对于2010年“安徽模式”较为理性、非基药招标价格降幅也比较有限,该趋势有望延续。国家发改委价格放开将是必然趋势(上海已招标试点),医保、医院或将参与招标议价,重点关注不受药价改革影响的血液制品、低价药、医疗服务,betway必威app;2)2015年是招标大年无疑。基药、非基药(包括低价药)招标工作在2015年将集中展开,上半年集中在基药招标、下半年集中在非基药招标或同步进行,低价药挂网工作将会贯穿全年;3)药审中心实施多项举措加快新药审批,从降低重复报批、流程标准化、非关键性业务外包、人员编制扩张等四方面进行改革探索。预计目前处于“在审批”阶段新药的批准时间将逐渐压缩,新药申报较多的公司必将受益;4)国企改革是当前热点,重点关注重庆、江苏。无论是股权激励,还是混合所有制改革,必将为国有企业发展带来新的动力,是未来几年国有企业持续增长的内在因素。

  新技术催化的投资机会贯穿2015年。1)生物药新技术如干细胞治疗将受到追捧。整个生物药行业增速(全球+8.5%、国内+29.5%)远超药物市场增速(全球+3%、国内+15%),占整体药物市场的比例持续上升。且生物药为全球重磅药品集中营,新技术如干细胞疗法受到追捧;2)电商模式将扩大医药流通外延。

  医药分开将是必然趋势,若能将处方药市场向电商领域打开,或将冲击3000亿更为广阔的市场。随着政策的逐渐放开,互联网或将引爆医药电商;3)移动医疗拓展了医疗服务的范畴。移动医疗将充分整合医疗资源,能解决医疗资源不足、配置不合理、看病难等突出问题,在糖尿病、肝病等慢病管理领域中有独特竞争优势。

  投资策略及标的推荐。招标开展将使2015年医药工业收入同比增速提高3-5个百分点;新生物技术、医药电商、移动医疗将带来新的投资机会;市值超过200亿公司2015年PE 估值仅约23倍,相对明显偏低,对行业维持“强于大市”评级。具体选股思路如下:1)2015年为基药、非基药招标大年,重点推荐海思科、莱美药业;2)不受药价改革影响的血液制品为最好的避风港,重点推荐华兰生物;3)国企改革的投资机会贯穿2015年,重点推荐太极集团、南京医药;3)新生物技术。干细胞疗法较为前沿,重点推荐开元投资;4)医药电商。随着处方药政策放开,引爆医药电商,重点推荐九州通;5)医疗服务新范畴。移动医疗将是必然趋势,重点推荐通化东宝。(西南证券)

  (证券时报网快讯中心)

  证券时报网(www.stcn.com)01月13日讯

  有色金属:金价一季度触底反弹可期 荐3股

  1季度贵金属走势:小幅触底反弹概率大。2015年年初金价各大利空因素已然部分出尽,且不利影响也在逐渐减弱。1季度我们认为金价将走出小幅反弹行情。四大利多支撑金价上涨。第一,美经济冬季习惯性回落;第二,低通胀风险减少美联储提前加息预期;第三,全球流动性宽松或再加码;第四,希腊危机凸显地缘政治风险,黄金避险需求再升。但需关注两点因素限制反弹幅度。其一,美联储年中加息或已成定局,关键利空压制金价;其二,希腊危机过后利好出尽,金价或受打压。

  利多一:美国经济冬季习惯性环比回落。我们判断2015年1季度美国经济将环比回落。主要基于三点原因:第一,由于气候原因,美国冬季经济走势或环比回落;第二,房地产市场复苏走势反复,短暂回暖后再遭打压;第三,全球经济不景气,美国难以独善其身。美经济回落利好金价上涨。

  利多二:低通胀风险减少美提前加息预期。美国通胀率持续走低,且并无抬头迹象。低通胀风险进一步减少美联储提前加息预期。并且,在最近一次FOMC会议中,美联储明确表示在2季度前不会考虑加息事宜。

  利多三:全球各国宽松政策持续加码支撑金价。中国、欧元区、日本宽松政策加码预期强烈,全球货币宽松大环境利好金价上涨。各国政府均在宽松政策上加码,为金价反弹提供了良好的环境。

  利多四:希腊局势持续紧张提升黄金避险需求。市场开始担心左翼政党Syriza可能会赢得选举,引发了外界关于希腊可能退出欧元区的猜测。目前希腊政治局势复杂。地缘政治问题重燃,黄金作为最主要的避险资产需求或上升。

  l利空:美国经济中长期向好,加息或不可避免,但影响或有限:美国经济已然处于上升通道,中长期向好已得到市场普遍共识。在美国经济持续改善的大背景下,美联储正逐步调整其货币政策。QE已正式完全退出,下一步便是上调基准利率。但就近几次来美联储加息后金价的走势而言,加息对于金价的利空程度有限,并非市场考虑的如此严重。

  A股投资:推荐资源禀赋出众的中金黄金,建议关注山东黄金,以及成长性优越的银泰资源。(海通证券)

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  证券时报网(www.stcn.com)01月13日讯

  机械军工:产品需求分化明显 荐16股

  机械观点与组合:机械产品需求分化明显,优秀企业通过转型升级保持增长,我们继续给予机械行业“买入”的投资评级,结合基本面和估值情况,推荐组合为:中集集团、润邦股份、三一重工、中联重科、中国南车、中国北车、恒立油缸、机器人、亚威股份、柳工、徐工机械、安徽合力、长荣股份。市场经历2014年的整体上涨后,业绩、订单、计划等基本面信息对于后续投资机会的影响更加突出,近期我们重点关注房地产销售好转的持续性、铁路工作会议对于2015年投资的安排、地方债务问题的可控性等。

  军工观点与组合:上周军工板块整体表现仍然波动较大,且继续弱于市场。

  我们长期看好军工行业的发展,我们认为强军是中国的长期目标,是实现国家战略的重要基础,而军队改革和国防科技领域改革将提升强军的能力和效率,我们认为2015年将是改革深入的重要一年,军队改革和科研体制改革将会是政策实质推进的一年,国企改革也将继续推进。关注受益于科研体制改革和国企改革的公司。我们的军工组合维持不变:四川九洲、中直股份、中航机电。(广发证券)

  (证券时报网快讯中心)

  证券时报网(www.stcn.com)01月13日讯

  电力设备:鼓励电力装备走出国门 荐1股

  新一轮电改已加速启动,电改对未来发电、输配电、用电产业格局将产生深远影响,将是明年行业主要的投资主题。“放开两头、监管中间”及“四放开一独立”将是新电改的基本原则。售电侧放开有望成为本轮改革的最大红利,随着大用户直购电深度展开、电力交易中心陆续建立完善,具备成本优势的区域性发电龙头、充分了解大工业客户用电需求的节能服务类企业以及深耕电力信息化领域的民营资本都有望在未来切入售电领域,享受改革红利带来的巨大成长空间。

  在电改以及宏观经济影响下,明年整体电力投资难超预期,但结构性投资机会关注特高压线路审批常态化,招标进度也将不断加快,特高压主设备制造商将步入订单、业绩释放双轮驱动轨道。目前淮南-南京-上海、锡盟-山东、宁东-浙江“两交一直”已正式开工,总投资683亿元,全部于2016年竣工投产。这也标志着防治雾霾特高压线路的正式启动。与此同时,国家电网[微博]也着手开展2014~2018年间“五交五直”十条线路工程的前期工作,其中八个工程已经开始前期采购。预计2015~2018年间,每年将至少有4条特高压输电线路开工。

  在节能环保大战略背景下,节能减排作为污染治理由治标向治本转变的根本手段不断受到政策强力推动,bet8平台。由于节能减排压力依然较大,政府和企业两个层面,出于经济转型和企业经济效益考虑,15年节能行业政策和投资将继续深入,节能行业也将是一个具备长期可持续的成长型投资主题,betway必威。建议重点关注高效电机龙头卧龙电气。(广证恒生)

  (证券时报网快讯中心)

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